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貸借対照表

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キャッシュフロー

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試算表

Trial Balance

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仕訳帳

Journal Entries

貸借対照表

Balance Sheet

2024年1月31日現在

資産の部			負債・資本の部
科目	期首	期末	科目	期首	期末
-			-

キャッシュフロー計算書

Cash Flow Statement

2024年1月1日〜2024年1月31日

営業活動によるキャッシュフロー

税引前当期純利益 ¥1,190,000

減価償却費 ¥200,000

売上債権の増減額 (¥150,000)

仕入債務の増減額 ¥80,000

営業活動によるキャッシュフロー ¥1,320,000

投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出 (¥500,000)

投資有価証券の取得による支出 (¥100,000)

投資活動によるキャッシュフロー (¥600,000)

財務活動によるキャッシュフロー

短期借入金の純増減額 ¥200,000

配当金の支払額 (¥100,000)

財務活動によるキャッシュフロー ¥100,000

現金及び現金同等物の増減額 ¥820,000

現金及び現金同等物の期首残高 ¥1,500,000

現金及び現金同等物の期末残高 ¥2,320,000

試算表

Trial Balance

2024年1月31日現在

勘定科目	科目区分	借方残高	貸方残高
現金	資産	¥2,320,000	-
売掛金	資産	¥1,200,000	-
商品	資産	¥800,000	-
建物	資産	¥4,000,000	-
設備	資産	¥1,480,000	-
買掛金	負債	-	¥600,000
短期借入金	負債	-	¥2,000,000
資本金	純資産	-	¥5,000,000
利益剰余金	純資産	-	¥2,200,000
合計		¥9,800,000	¥9,800,000

仕訳帳

Journal Entries Report

期間: 全期間

開始日期

終了日期

勘定科目

取引日

摘要

取引先

借方

貸方

勘定科目

補助科目

金額

勘定科目

補助科目

金額

総取引数

借方合計

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貸方合計

¥0

✅ 試算表は借方・貸方が一致しており、バランスが取れています。

📊 収益構成

📈 月次推移

🔍 AI財務分析

💪 強み

• 売上総利益率が65.7%と高水準
• 流動比率が6.0倍で安全性良好
• 営業利益率が34.3%と優秀

⚠️ 注意点

• 固定費の比率が高い
• 売掛金の回転率要確認
• 設備投資の計画性

📈 改善提案

• 売上拡大による固定費効率化
• 売掛金管理の強化
• キャッシュフロー改善

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